TradingFormularDein Steuerreport für
Interactive Brokers

Lade deine Interactive-Brokers-Daten hoch, sieh die erste Auswertung und entscheide erst danach, ob du den Report freischaltest.

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Nachvollziehbare Berechnungen

Deine Auswertung für das deutsche Steuerjahr

TradingFormular liest deine Handelsauszüge aus und bereitet die daraus erkannten steuerrelevanten Werte automatisch auf.

Der Report ordnet erkannte Vorgänge den Anlagen KAP, KAP-INV und SO zu. Gesetzliche Grundlagen und offene Prüfpunkte werden transparent ausgewiesen.

Alle gängigen IBKR-Asset-Klassen

Aktien, ETFs/Fonds, Optionen, Futures und weitere Derivate werden getrennt ausgewiesen. Kapitalmaßnahmen und Sonderfälle erscheinen als eigener Prüfbereich.

ANLAGE KAP, KAP-INV & SO

Ausschüttungen & Quellensteuer

Nachvollziehbare Ausweisung anrechenbarer ausländischer Quellensteuer unter Berücksichtigung der jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen.

§ 32D ABS. 5 ESTG

Corporate Actions

Erkannte Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits, Spin-offs, Fusionen oder Tender Offers werden verarbeitet; komplexe Sonderfälle erscheinen als eigener Prüfpunkt.

§ 20 ABS. 4A ESTG

Cash-FX & Währungsgewinne

Konto- und währungsweise FIFO-Aufbereitung von Fremdwährungsbewegungen mit nachvollziehbarer steuerlicher Einordnung.

§ 20 ABS. 2 NR. 7 ESTG

Fonds-Besteuerung (InvStG)

Berücksichtigung der Teilfreistellungsquoten und automatisierte Berechnung der Vorabpauschale nach dem Investmentsteuergesetz.

§§ 18, 20 INVSTG

Flexible Euro-Umrechnung

Wähle zwischen Forex-G&V-, EZB- oder IBKR-FlexQuery-Kursen. Die verwendete Kursquelle wird im Report dokumentiert.

KURSE IM REPORT DOKUMENTIERT

Dein Ergebnis

Was dein Steuerreport enthält

Einen nachvollziehbaren PDF-Report für Anlage KAP, KAP-INV und Anlage SO - mit Detailtabellen, Kontrollwerten und klarer Einordnung.

Steuerzusammenfassung

Direkte Zuordnung zu Anlage KAP, KAP-INV und Anlage SO.

Aufteilung nach Anlageklassen

Aktien, ETFs/Fonds, Optionen, Futures und CFD-Hinweise getrennt ausgewiesen.

Dividenden, Zinsen und Wertpapierleihe

Inklusive Ersatzdividenden, Zinsgutschriften und Quellensteuerbasis.

Quellensteuerübersicht

Anrechenbare ausländische Steuer mit Quellenland- und DBA-Prüflogik.

Kapitalmaßnahmen

Splits, Überträge und erkannte Corporate Actions als eigener Prüfbereich.

Fremdwährungen & Cash-FX

Fremdwährungswerte und Cash-FX-Ergebnisse je Konto und Währung – mit wählbarer Kursbasis aus Forex-G&V, EZB oder IBKR FlexQuery.

Detailtabellen pro Transaktion

Einzelchronik für Verkäufe, Fondsereignisse und Währungsbewegungen.

Stichtags- und Plausibilitätshinweise

Hinweise, wenn Datenhistorie, Positionen oder Spezialfälle geprüft werden sollten.

So funktioniert's

Erst kostenlos hochladen und die Auswertung ansehen. Freischalten kannst du danach.

Flex-Query exportieren

Erstelle bei IBKR eine Flex-Abfrage und lade die XML-Datei pro Steuerjahr herunter.

XML hochladen

Lade deine relevanten Jahre hoch. TradingFormular erkennt Anlageklassen, Umfang und Datenabdeckung automatisch.

Auswertung ansehen

Du siehst eine verständliche Vorschau mit Status, Zusammenfassung und Hinweisen, falls noch Angaben ergänzt werden können.

Report freischalten

Wenn alles passt, schaltest du den Report frei und lädst das PDF herunter. Nachträgliche Ergänzungen laufen über dein Dashboard.

Direkt loslegen

Von Tradern für Trader entwickelt

Der informative Steuerbericht von IBKR steht nicht immer rechtzeitig zur Verfügung und bildet nicht jeden deutschen Sonderfall so nachvollziehbar ab, wie du ihn für deine Erklärung benötigst. Gegenüber dem Finanzamt bleibst am Ende du verantwortlich.

TradingFormular entstand aus genau dieser Frustration: schnelle Auswertungen, nachvollziehbare Berechnungswege und volle Kontrolle über die verwendete Datenbasis.

Unsere Geschichte lesen

Datenschutz nach DSGVO

IONOS-Hosting in Deutschland

Unabhängig von IBKR

Volle Kontrolle

Dein Report-Dashboard nach dem Upload

Alles, was du nach der Verarbeitung wirklich brauchst, bleibt an einem Ort.

Reports je Steuerjahr
Deine Steuerreports erscheinen chronologisch mit Account, Transaktionszahl, Erstellzeitpunkt und den durchgeführten Berechnungen.
Status und Prüfpunkte
Badges zeigen dir, ob ein Report final ist, ob blockierende Prüfpunkte oder Hinweise existieren und ob ein Nachweis-Paket gewählt wurde.
PDF, Details und Freischaltung
Von der Reportkarte aus öffnest du die PDF-Vorschau, Details, Prüfpunkte, den Checkout oder nach Zahlung den Download.
Uploads, Accounts und Hilfe
Du siehst die letzten Dateiverarbeitungen, verwendete Datenbasis, verbundene IBKR-Accounts mit Labels und passende Hilfeseiten.

Steuerreport 2024

Account U1234567 · 428 Transaktionen

Aktion erforderlich

PDF Vorschau

Details ansehen

Nachweis-Paket

Prüfstatus

2 blockierend / 3 Hinweise

XML Upload verarbeitet

Datenbasis inkl. Historie · Report verknüpft

Accounts

U1234567 · 2021 - 2024

Label

Häufig gestellte Fragen

Was ist TradingFormular?

TradingFormular ist dein Steuerreport Generator, um aus komplexen Interactive Brokers XML-Dateien Werte für Anlage KAP, KAP-INV und Anlage SO zu berechnen.

Wann muss ich bezahlen?

Du kannst zuerst hochladen und die Auswertung ansehen. Bezahlt wird erst, wenn du den Report oder die weitere Bearbeitung freischaltest. Neuberechnungen mit derselben Datenbasis sind ohne zweite Zahlung enthalten.

Was passiert, wenn noch Angaben fehlen?

Dann führt dich das Dashboard durch die Ergänzungen. Häufig reicht es, zusätzliche Historie hochzuladen oder eine kurze Angabe zu bestätigen.

Welche Broker werden unterstützt?

Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Interactive Brokers (IBKR) und White-Label-Partner (CapTrader, Lynx, Banx).

Woher kommen die Wechselkurse?

Du kannst je Report zwischen Forex-G&V-, EZB- und IBKR-FlexQuery-Kursen wählen. Die verwendete Kursquelle wird dokumentiert, damit die EUR-Umrechnung nachvollziehbar bleibt. Die genauen Details findest du in unserem Steuer-Glossar zu Fremdwährungen.

Werden Termingeschäfte (Optionen/Futures) unterstützt?

Ja. TradingFormular unterstützt die gängigen IBKR-Asset-Klassen, inklusive Optionen, Futures und weiterer Derivate. Gewinne und Verluste aus Termingeschäften werden im Report getrennt ausgewiesen; Spezialfälle und Prüfpunkte markieren wir transparent.

Was ist das Nachweis-Paket?

Falls das Finanzamt Fragen zur Berechnungsmethodik deines Reports hat, erhältst du Selbsthilfe-Unterlagen: ein Musteranschreiben, eine Beleg-Checkliste und eine technische Erläuterung der verwendeten Report-Logik. Das ersetzt keine Steuerberatung und umfasst keine Vertretung gegenüber dem Finanzamt.

Für aktive Trader

Trading über eine GmbH?

Wenn Gewinne länger im Unternehmen bleiben sollen, kann eine GmbH prüfenswert sein. Sie bringt aber auch laufende Buchhaltung, Jahresabschluss und zusätzliche Pflichten mit sich.

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Wichtiger Hinweis

Disclaimer

TradingFormular ist keine Steuerberatung.

Der Report wird technisch und regelbasiert erstellt und basiert auf den gelieferten Daten sowie den gesetzlichen Vorgaben.

Wir empfehlen, die Ergebnisse bei Bedarf durch einen Steuerberater prüfen zu lassen. Optional kannst du unser Nachweis-Paket dazubuchen – mit Musteranschreiben, Beleg-Checkliste und technischer Report-Erläuterung.

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